年报“晒出”基金经理调仓路径三大赛道成重要方向
随着上市公司2024年年报陆续披露，超百家A股公司前十大流通股东得以曝光。部分公募机构的调仓换股动向随之揭晓，大消费、医药、新能源等赛道成为机构调仓的重要方向。
易方达基金萧楠和王元春、信达澳亚基金冯明远、中欧基金葛兰和许文星、兴证全球基金谢治宇和董理、银华基金焦巍、东方红资产管理张锋、广发基金傅友兴和郑澄然、华夏基金钟帅等多位知名基金经理的调仓动作明显。
近日，多家消费电子、物业管理、跨境电商、高速公路和出版零售等领域的上市公司陆续发布2024年年报，数位知名公募基金经理的调仓换股动作浮出水面。
消费电子企业顺络电子002138）发布的年报显示，截至2024年四季度末，董理管理的兴全轻资产较前一季度末小幅减持50万股，而其管理的兴全趋势投资则保持仓位不变，两只产品共持仓顺络电子近5000万股。不过，冯明远管理的信澳新能源产业则减持顺络电子近100万股，最新持仓近800万股。
物业管理公司招商积余001914）获得了许文星的青睐，截至2024年四季度末，他管理的三只产品调仓动作不一。中欧养老产业较前一季度末小幅加仓近60万股，而中欧睿见、中欧优势成长则分别减持约182万股和约50万股，三只产品的最新总持仓超5000万股。
跨境电商公司焦点科技002315）也获得基金的追捧。截至2024年四季度末，翟相栋管理的招商优势企业和杨宗昌管理的易方达供给改革分别新进该公司约750万股、340万股。招商优势企业一举跻身该公司第二大流通股东。
此外，截至2024年四季度末，知名基金经理焦巍管理的银华富裕主题较前一季度末减持粤高速A超460万股，最新持仓达3000万股；中邮核心成长则新进粤高速A第十大流通股东。
另外，截至2024年四季度末，张锋管理的东方红睿玺三年持有新进中信特钢000708）约1021万股，而他管理的东方红启恒三年持有继续持仓约1692万股。陈皓、何崇恺分别管理的易方达品质动能三年持有、易方达国防军工新进楚江新材002171）前十大流通股东，两只产品分别持有该公司超2700万股和1600万股。冯骋管理的广发电子信息传媒产业精选新进中信出版300788）近50万股。萧楠和王元春管理的易方达消费行业减持福耀玻璃600660）约230万股，最新持仓仍超3000万股。
汇添富基金表示，近年来消费市场结构性机会众多，尽管酒类等传统消费领域表现不尽如人意，但譬如谷子经济、文化旅游等新兴消费板块却异军突起，收获了巨大市场增量，也为市场提供了丰富的可投标的。
近日，多家医药赛道上市公司纷纷发布年报，葛兰、赵蓓、钟帅、傅友兴、吴兴武等知名基金经理积极调仓。
截至2024年四季度末，葛兰管理的中欧医疗健康较前一季度末减持东阿阿胶000423）超480万股，最新持仓近2100万股；不过，萧楠和王元春管理的易方达消费行业则“按兵不动”，仍持有该公司约820万股。
此外，华润三九000999）、华润双鹤600062）也遭到基金经理的大幅减持。截至2024年四季度末，中欧医疗健康、东方红启恒三年持有、东方红睿玺三年持有分别较前一季度末减持华润三九约555万股、343万股和276万股。赵蓓和葛兰分别管理的工银前沿医疗、中欧医疗健康分别减持华润双鹤1300万股和约500万股。
广发基金旗下的两位知名基金经理则对江中药业600750）调仓动作不一。截至2024年四季度末，傅友兴管理的广发稳健增长增持110万股，而吴兴武管理的广发医疗保健则小幅减持近30万股，这两只产品合计持仓超2100万股。
此外，截至2024年四季度末，钟帅管理的华夏行业景气新进西藏药业600211）超200万股，跻身该公司前十大流通股东。
工银瑞信基金表示，当前政策支持创新药的基调明确，创新药领域业绩向好，2025年或是创新药出海的大年，持续看好国产创新药板块行情。
新能源标的似乎更受基金经理的追捧。
例如光伏设备公司钧达股份002865）获得四只产品的新进买入。截至2024年四季度末，万家基金旗下的万家品质生活、万家臻选、万家人工智能分别新进约450万股、440万股和260万股，郑澄然管理的广发高端制造亦新进钧达股份约360万股。
此外，祁禾管理的易方达环保主题新进光伏电池企业横店东磁002056）近1200万股。东方新能源汽车主题、建信新能源分别新进尚太科技001301）约290万股和270万股，但这家锂电池公司也遭谢治宇管理的兴全合润减持近200万股。
工银瑞信基金表示，得益于各省份推进“十四五”可再生能源装机目标与新能源上网电价全面入市政策驱动，过去几个月，风电产业链普遍涨价，铸件、轴承、叶片原材料等涨价尤为明显。
工银瑞信基金分析，风电产业链普遍涨价，业绩修复或超预期。当前风电行业下游需求高涨，供给侧的竞争或告一段落，板块存在业绩超预期和估值扩张的可能，而扶持政策和海外市场拓展有望成为板块估值扩张的两张“王牌”。
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